按照集團(tuán)公司《關(guān)于完善用友資金管理系統(tǒng)相關(guān)資料的通知》要求，作為建工集團(tuán)五家“用友資金管理系統(tǒng)”推行試點(diǎn)單位之一，二建公司“用友資金管理系統(tǒng)”于11月1日正式開始上線運(yùn)行。

“用友資金管理系統(tǒng)”是集現(xiàn)金流、資金調(diào)度、資金運(yùn)作管理及會計核算的信息系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)資金業(yè)務(wù)處理自動化、不落地處理，提升結(jié)算效率；資金高度集中后，可提高資金運(yùn)作效率、降低支付風(fēng)險、便于賬戶管理；能滿足上級單位對下級成員單位實(shí)行資金監(jiān)控、資金統(tǒng)籌規(guī)劃、加速內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)、降低資金沉淀、合理發(fā)揮資金資源規(guī)模優(yōu)勢等管理要求。

積極推行該系統(tǒng)是集團(tuán)公司對所屬分、子公司資金集中管理的要求。二建公司非常重視此項工作，召開了專題布置會，明確了資金流轉(zhuǎn)流程，重新配置了崗位，并對初始化工作做了具體的安排布置，確保按時保質(zhì)地完成“用友資金管理系統(tǒng)”推進(jìn)工作。公司財務(wù)人員加班加點(diǎn)，放棄了業(yè)余休息時間，在極短的時間內(nèi)完成了10月份銀行帳戶、集團(tuán)賬戶、內(nèi)部賬戶的核對、關(guān)賬工作，為初始化建立新帳套打下了夯實(shí)的基礎(chǔ)。核算員們積極與項目銜接，逐一落實(shí)和核實(shí)多達(dá)1000多家付款單位的聯(lián)行號，為下一步的銀企直聯(lián)支付提供了有力保障。為提高工作效率，及時地提供日常管理所要求的相關(guān)數(shù)據(jù)資料，二建公司在新建立的資金中心帳套中，增設(shè)了對應(yīng)的輔助核算項目，并根據(jù)集團(tuán)公司《資金收支計劃表》的要求，進(jìn)一步理順了收支項目。在緊接著的日常事務(wù)處理中，財務(wù)人員們求真務(wù)實(shí)，不斷地摸索和反復(fù)實(shí)踐，克服了用友公司非定點(diǎn)指導(dǎo)、維護(hù)等種種困難，做到了每一筆業(yè)務(wù)憑證都是由資金模塊自動生成，保證了系統(tǒng)中資金模塊和業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)完全吻合。

資金模塊中的每一項業(yè)務(wù)處理，都是陌生的新知識，財務(wù)人員們攻堅克難，積極學(xué)習(xí)和相互配合，迅速地完成了核對、關(guān)賬、新舊科目結(jié)轉(zhuǎn)、新建資金中心帳套等工作，并在新帳套中處理相關(guān)業(yè)務(wù)1400余筆?？上驳氖窃谌绱梭@人的工作量下，資金支付沒有一筆差錯，保質(zhì)保量地完成了集團(tuán)的要求，走在了各家試點(diǎn)單位的前列，得到了用友公司指導(dǎo)老師們的一致肯定。         

陳璐